基金历史

盈富基金的成立

盈富基金于 1999 年成立,开启了本地的交易所买卖基金(ETF)市场。 今天,盈富基金仍然是香港市场其中一只最大及交投最活跃的ETF。盈富基金现由恒生投资管理有限公司(「恒生投资」)管理,繼續为大小投资者提供一个具成本效益的渠道投资于香港股票。

1998 年 8 月,香港特别行政区政府(香港特区政府)通过市场运作买入了大量香港股票。1998 年 10 月,香港特区政府成立了外汇基金投资有限公司,其功能之一为就该投资组合以一个有秩序的方式沽售提供意见。

在选择沽售方案时,香港特区政府选择了一个对股票市场造成最少影响的中性方案。最终,以交易所买卖基金为结构的盈富基金于 1999 年 11 月成立,成为香港特区政府沽售计划的第一步。此方案不单能符合以上的要求,还有助扩充香港资本市场的空间。道富环球投资管理亚洲有限公司于1999 年被委任为盈富基金的经理人,而美国道富银行则被委任为信托人。

当时,盈富基金以 333 亿港元(大约 43 亿美元)的规模发行,为当时亚洲(日本除外)最大型的首次公开发售。透过盈富基金的首次公开发售及其后的持续发售机制,截至 2002 年 10 月 15 日止,大概有 1,404 亿港元的恒生指数成份股通过盈富基金流回市场。

时至今日,恒生投资于2022年 9 月 19 日正式成为盈富基金新任经理人。

关于经理人和信托人

经理人

 恒生投资管理有限公司(「恒生投资」)于1993年成立,为恒生银行有限公司之全资附属公司。作为香港本地投资机构,恒生投资专注管理与内地及香港市场有关的基金。凭借具有丰富经验的投资团队,恒生投资致力透过管理基金(包括一系列交易所买卖基金及零售基金)及机构或私人客户的投资组合而为投资者提供全面的投资管理服务。恒生投资为植根香港的本地投资机构,拥有超过30年资产管理经验,具市场领导优势。

信托人

美国道富银行是道富集团(纽约证券交易所代号:STT)的全资附属公司,是全球领先的金融服务集团之一,专注为机构投资者提供投资行政服务、投资管理及投资研究和交易等金融服务。截至 2024 年 6月 30 日,道富集团托管及负责行政管理的资产达 44.3万亿美元,管理资产多达 4.4万亿美元^。道富集团业务遍布全球超过 100 个区域市场,并在全球雇用约 53,000 名员工。如欲了解更多详情,请浏览道富集团的网站www.statestreet.com*。

^管理资产包括SPDR®金ETF 和SPDR®长期美元黄金信托ETF 的资产(截至2024年6月30日之总额约为690 亿美元),由State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC(SSGA FD)担任市场行销代理。 SSGA FD 与道富环球投资管理为联属公司。

*此网页未经证监会批阅

奖项及殊荣

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新闻发布

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2022年9月19前之新闻稿由前基金经理人刊发
投资附带风险, 过去的业绩并不代表将来的表现。请参阅销售文件以便获取其他数据,包括风险因素。此网页并未经证监会批阅。由恒生投资管理有限公司刊发。