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基金歷史

盈富基金的成立

盈富基金於 1999 年成立，開啓了本地的交易所買賣基金（ETF）市場。今天，盈富基金仍然是香港市場其中一隻最大及交投最活躍的ETF。盈富基金現由恒生投資管理有限公司（「恒生投資」）管理，繼續為大小投資者提供一個具成本效益的渠道投資於香港股票。

1998 年 8 月，香港特別行政區政府（香港特區政府）通過市場運作買入了大量香港股票。 1998 年 10 月，香港特區政府成立了外匯基金投資有限公司，其功能之一為就該投資組合以一個有秩序的方式沽售提供意見。

在選擇沽售方案時，香港特區政府選擇了一個對股票市場造成最少影響的中性方案。最終，以交易所買賣基金為結構的盈富基金於 1999 年 11 月成立，成為香港特區政府沽售計劃的第一步。此方案不單能符合以上的要求，還有助擴充香港資本市場的空間。道富環球投資管理亞洲有限公司於1999 年被委任為盈富基金的經理人，而美國道富銀行則被委任為信託人。

當時，盈富基金以 333 億港元（大約 43 億美元）的規模發行，為當時亞洲（日本除外）最大型的首次公開發售。透過盈富基金的首次公開發售及其後的持續發售機制，截至 2002 年 10 月 15 日止，大概有 1,404 億港元的恒生指數成份股通過盈富基金流回市場。

時至今日，恒生投資於2022年 9 月 19 日正式成為盈富基金新任經理人。

關於經理人和信託人

經理人

恒生投資管理有限公司（「恒生投資」）於1993年成立，為恒生銀行有限公司之全資附屬公司。作為香港本地投資機構，恒生投資專注管理與內地及香港市場有關的基金。憑藉具有豐富經驗的投資團隊，恒生投資致力透過管理基金（包括一系列交易所買賣基金及零售基金）及機構或私人客戶的投資組合而為投資者提供全面的投資管理服務。恒生投資為植根香港的本地投資機構，擁有超過30年資產管理經驗，具市場領導優勢。

信託人

美國道富銀行是道富集團（紐約證券交易所代號：STT）的全資附屬公司，是全球領先的金融服務集團之一，專注為機構投資者提供投資行政服務、投資管理及投資研究和交易等金融服務。截至 2024 年 6月 30 日，道富集團託管及負責行政管理的資產達 44.3萬億美元，管理資產多達 4.4萬億美元^。道富集團業務遍佈全球超過 100 個區域市場，並在全球僱用約 53,000 名員工。如欲了解更多詳情，請瀏覽道富集團的網站www.statestreet.com*。

^管理資產包括 SPDR®金 ETF 和 SPDR®長期美元黃金信託ETF 的資產（截至 2024年6月 30日之總額約為 690 億美元），由 State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC（SSGA FD）擔任市場行銷代理。SSGA FD 與道富環球投資管理為聯屬公司。

*此網頁未經證監會批閱

投資附帶風險，過去的業績並不代表將來的表現。請參閱銷售文件以便獲取其他資料，包括風險因素。此網頁並未經證監會批閱。由恒生投資管理有限公司刊發。

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