可購買基金股份之價格。

股東投資於基金之總金額的現值。

在某一市場（如股票市場）證券價格普遍下跌的一段時期。

出售或贖回基金股份之價格。

為投資者買賣基金股份及其他證券之公司。

在某一市場（如股票市場）證券價格普遍上升的一段時期。

以固定股數作公開買賣的投資基金。

投資者付予經紀或銷售代理，作為對方提供服務（例如股票交易處理）的費用。

由投資盈利所賺取之盈利。假以時日，複合計算可令投資價值大增。

代基金持有證券及其他資產的機構，通常是銀行。

廣泛投資在不同證券以減低風險的投資方法。

估計資產淨值 – 也被稱爲參考資產淨值 (iNAV) 或指示性優化投資組合價值 (IOPV) – 在整個交易日內接近實時地計算和公佈。估計資產淨值的計算方法是參考基金所持資產的市場價格來計算，其可用作基金價值的參考，通過比較估計資產淨值和買賣價差，可評估基金的市場定價是否公允。

FER 是強積金基金的總開支水平的一個量度基準，以衡量基金投資所產生的整體開支，包括強積金基金背後的集體投資計劃的成本，但不包括強積金計劃成員直接支付的開支。

如欲了解更多相關資料，請按此。

支付基金單位持有人之股息、利息及／或其他短期收益。

投資者與投資基金共同追求之目標，例如經常性收入、長線資本增值等。

能夠隨時取回投資資金的能力。

支付投資經理之服務費。

全年經常性開支是指交易所買賣基金或互惠基金須支付的費用，例如管理費、信託人費用和營運成本（如託管開支），以基金資產的百分比來表示。不同的基金或供應商可能會有不同的計算方法，更多詳情，請參閱相關銷售文件或發售文件。

透過持有實物證券而非衍生工具以追蹤基準指數的 ETF。隨著時間推移，基金經理會一直追蹤指數的變化，並管理來自股息的現金流。此策略可望緊貼相關指數的走勢。所有資產均以信託人代表基金的名義置存於託管賬戶。實物 ETF 能避免衍生工具策略帶來的交易對手風險。

個人或機構（例如投資基金）擁有之證券組合，可包括股票、債券及貨幣市場證券。

用以衡量基金投資組合的交投活動－即基金買賣證券之頻率。

為有意認購基金之投資者解釋基金的正式文件，銷售文件內載有有關監管機構所需之資料，包括投資目標及風險。

一家公司或企業的所有權（或股權）文件。

透過使用衍生工具，如總回報掉期，以追蹤基準指數的 ETF。ETF 供應商會與一家或多家投資銀行或交易對手訂立協議，對方同意提供相關指數的回報（通常扣除差價），以換取以 ETF 名義持有的一籃子證券的表現。若交易對手違約，抵押品或所持有的資產可為 ETF 的投資者提供保障。

一個基金的表現與其基準指數相比時的差異。被動式管理嘗試盡可能地通過複製基準指數以達至最小的跟蹤誤差。即使當基金跑贏其基準指數時，該差異依然被稱為跟蹤誤差。

單位信託是一種信託形式的集體投資工具。它將投資者的資金集合，讓投資者可以參與信託的所有投資。

盈富基金不同於一般在香港供公眾認購之單位信託，主要分別在於盈富基金的單位不能以現金贖回，單位只可透過指定參與證券商新增及贖回，而每次新增及贖回基金的單位規模為 100 萬個單位。然而，如一般上市股份一樣，單位可於香港聯交所買賣。詳情請參閱銷售文件。

指數基金是一種旨在提供緊貼指數 ( 如恒生指數 ) 表現之投資回報的基金

有，全球有很多以指數為基準的投資產品在交易所上市。

盈富基金的經理人是恒生投資管理有限公司。經理人負責調整盈富基金的股份組合，以確保盈富基金的成份及比重與恒生指數的成份及比重相同。

盈富基金的信託人是美國道富銀行，其工作包括監察盈富基金之投資及運作。

盈富基金持有恒生指數成份股公司的股票並以大致相同的比重持有，旨在追蹤恒生指數的表現。

自2024年4月30日起，全年經常性開支比率更改為0.07%。

盈富基金（「盈富基金」）的經常性開支比率是根據截至2023年12月31日一年間的其他經常性費用計算的預計數字，並以其佔本基金於該年間之平均資產淨值的百分比表示。它包括了支付給經理人與信託人的費用。請參閱銷售文件內「盈富基金應付之費用、成本及開支」一節以悉詳情。實際比率可能與預計數字有所不同。此比率每年均可能有所變動。

盈富基金在香港聯合交易所上市。

盈富基金的收市價可於本網站的基金資料一頁中閱覽。此外，由於盈富基金單位在香港聯合交易所上市，基金即時的價格由香港聯合交易所提供，金融數據供應商 (如彭博) 或經紀行亦會提供基金的即時價格。請注意，基金單位交易價格可能與每單位資產淨值不同。

盈富基金的資產淨值反映盈富基金組合所持有指數股份及其他投資的市場價格，並按每個單位計算，以盈富基金總資產淨值除以其已發行股數來計算。盈富基金資產淨值會在香港聯合交易所每個交易日收市完畢後計算。請注意，每基金單位的資產淨值可能與在聯交所的交易價格不同。

盈富基金是在聯交所上市，所以投資者可於交易時段内透過經紀買賣基金單位，就如同您在聯交所買賣其他上市股票一樣。盈富基金的交易價格與其每單位的資產淨值可能不同，投資者亦不獲保證基金擁有高流通量的二級市場。

當您在二級市場買賣基金單位時，便須繳付印花稅。

參與經紀商指任何與信託人、經理人、香港交易及結算所有限公司及香港中央結算有限公司訂立參與協議之經紀或交易商，該協議載列以指數股份發行基金單位之安排，以及贖回基金單位之安排。 參與經紀商會大額新增基金單位，方法是根據適當的比重匯集基金的相關證券，以達到新增單位規模，然後以實物形式將這些證券交付予基金。參與經紀商將因此獲得基金單位，並在二級市場推出。買賣雙方可透過交易所買賣這些新增的股份。

更多詳情，請參閱盈富基金參與經紀商名單。 名單僅作為資訊用途，或會不時改變。

就一般單位信託而言，贖回是指出售基金單位給信託經理人 (經理人可能隨後取消這些單位或以當時的資產淨值轉售給新的投資者)。在通常情況下最低贖回規模相對較低而您可能需要或不用支付贖回或退出費用。更多詳情，請參閱以下有關盈富基金單位贖回的問題。

以單位贖回指數股份的過程稱為「贖回」。但贖回過程一般只為機構投資者所採用，零售投資者極少採用這個方法，同時此過程只限於透過少數指定參與經紀商方可進行。您應注意您必須持有最少 100 萬個單位才能贖回您的基金單位並取回一指數籃子的指數股票。基金單位將不能贖回現金。

如果持有不足 100 萬個單位，投資者通常可在交易日內隨時委託經紀在香港聯合交易所出售手上單位。

盈富基金不能贖回現金。但與一般交易所上市股票一樣，您可以在交易日內隨時透過經紀在聯交所出售基金單位。

不可以。最低贖回數量是 100 萬個單位。持有不足 100 萬個單位的投資者通常可在交易日內隨時透過經紀在聯交所出售手上單位。

可以，只要符合贖回規定，例如您是參與經紀商以及持有 100 萬個單位，贖回所得的指數股份可在香港聯合交易所出售，與其他一般上市的股票一樣。這些股份的擁有權已在贖回過程中轉移到您的名下，請注意您將不能以基金單位贖回現金。